GS N-11 Equity Port R GBP Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 10,86 GBP
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 2 708,75 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0858290843
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,84%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka 1,40
1 månad 3,78
3 månader 10,40
6 månader 0,60
1 år 12,69
3 år 13,45
5 år -22,57
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 65,11
Latin America 18,10
Eastern Europe 11,08
Africa and The Middle East 5,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,20
Konsument, stabil 13,95
Teknik 11,65
Råvaror 11,35
Konsument, cyklisk 7,80
Övrigt 20,04

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,12
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,09
PT Bank Central Asia Tbk 3,98
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,83
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,38
Övrigt 78,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,00%
Standardavvikelse 3 år 12,92%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering