GS N-11® Equity R Inc GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 11,68 GBP
NAV-datum 2018-01-20
Fondförmögenhet(milj) 1 762,89 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0858290843
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,58%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -0,18
1 månad 0,60
3 månader 6,39
6 månader 3,02
1 år 17,13
3 år 3,19
5 år 20,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,48
Latin America 17,87
Eastern Europe 12,38
Africa and The Middle East 5,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,72
Konsument, stabil 13,32
Teknik 12,73
Råvaror 11,14
Konsument, cyklisk 6,04
Övrigt 19,05

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,43
PT Bank Central Asia Tbk 5,48
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,13
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,19
Vietnam Dairy Products JSC 3,07
Övrigt 74,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,24%
Standardavvikelse 3 år 12,10%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering