GS N-11 Equity Port R Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 8,40 USD
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 2 646,27 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0830624101
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,25%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,45
1 vecka 0,11
1 månad 2,22
3 månader 6,67
6 månader 0,93
1 år 8,94
3 år 14,09
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 65,63
Latin America 18,77
Eastern Europe 10,30
Africa and The Middle East 4,96
Western Europe ex-Sweden 0,34
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,34
Konsument, stabil 14,86
Teknik 11,94
Konsument, cyklisk 8,50
Råvaror 8,04
Övrigt 21,33

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,25
PT Bank Central Asia Tbk 4,56
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,48
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,76
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,42
Övrigt 77,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,93%
Standardavvikelse 3 år 12,79%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering