Partners Group Listed Infras EUR P Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 200,93 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 7 362,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263855479
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,13%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -0,52
1 månad -0,01
3 månader -5,88
6 månader 2,57
1 år 6,89
3 år 27,57
5 år 81,62
10 år 97,38

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,26
Western Europe ex-Sweden 38,90
Asia ex-Japan 9,55
Australia and New Zealand 8,23
Japan 2,30
Övrigt 1,76

Fem största branscher

Namn %
Industri 45,43
Allmännyttigt 28,75
Energi 12,33
Kommunikation 6,77
Teknik 2,32
Övrigt 4,40

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,76
Kinder Morgan Inc P 3,97
Republic Services Inc Class A 3,83
Enbridge Inc 3,75
American Water Works Co Inc 3,71
Övrigt 79,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,51%
Standardavvikelse 3 år 12,39%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering