Partners Group Invest Infra P

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 201,86 EUR
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 6 843,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263855479
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,88%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -
1 månad 4,36
3 månader 8,44
6 månader 7,57
1 år 17,82
3 år 46,11
5 år 87,39
10 år 87,72

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 40,34
Western Europe ex-Sweden 38,01
Australia and New Zealand 8,94
Asia ex-Japan 8,10
Latin America 2,58
Övrigt 2,02

Fem största branscher

Namn %
Industri 43,71
Allmännyttigt 31,40
Energi 12,00
Kommunikation 6,24
Teknik 2,20
Övrigt 4,45

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,94
American Water Works Co Inc 4,65
Kinder Morgan Inc P 4,53
Crown Castle International Corp 4,19
Enbridge Inc 4,11
Övrigt 77,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,51%
Standardavvikelse 3 år 12,28%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering