Schroder ISF RMB Fixed Income E Acc CNH

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 690,17 CNH
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 290,28 CNH
PPM-nummer -
ISIN LU0845699098
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - RMB obligationer, inhemska
Valuta CNH
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -0,24
1 månad 1,18
3 månader 8,87
6 månader 10,86
1 år 10,43
3 år 8,31
5 år 41,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CNH
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 CNH
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,19%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Julia Ho Julia Ho
Förvaltat fonden sedan 2018-03-01 Förvaltat fonden sedan:2018-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
China (People's Republic Of) 3.82% UNSUB PIDI BDS 02/11/2027 CNY (17/25) 14,01
China (People's Republic Of) 3.59% PIDI BDS 03/08/2027 CNY (17/18) 13,54
China (People's Republic Of) 3.2% PIDI BDS 16/03/2024 CNY (17-06) 13,38
China (People's Republic Of) 3.57% PIDI BDS 22/06/2024 CNY (17/13) 9,31
Schroder China Fixed Income Fund 9,14
Övrigt 40,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,39%
Standardavvikelse 3 år 9,12%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering