Schroder ISF RMB Fixed Income C Acc CNH

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 666,09 CNH
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 271,29 CNH
PPM-nummer -
ISIN LU0845698959
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - RMB obligationer
Valuta CNH
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,57%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,59
1 månad -1,64
3 månader 0,62
6 månader 1,10
1 år -3,09
3 år 0,25
5 år 30,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CNH
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 CNH
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,38%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Rajeev De Mello Rajeev De Mello
Förvaltat fonden sedan 2012-11-07 Förvaltat fonden sedan:2012-11-07

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 24,19
China Government Bond 18,35
China(Peoples Rep) 3.2% 13,64
China Government Bond 9,27
China(Peoples Rep) 3.57% 9,21
Övrigt 25,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,26%
Standardavvikelse 3 år 8,78%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering