Prince Street EM Flexible EUR B

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 144,70 EUR
NAV-datum 2017-05-29
Fondförmögenhet(milj) 433,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 0,18
1 månad 2,33
3 månader 3,58
6 månader 5,17
1 år 15,16
3 år 7,76
5 år 28,86
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,52%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 42,60
Latin America 22,08
Eastern Europe 10,81
Africa and The Middle East 10,31
North America 8,60
Övrigt 5,59

Fem största branscher

Namn %
Finans 15,64
Råvaror 12,59
Teknik 9,84
Energi 5,26
Konsument, cyklisk 2,79
Övrigt 53,89

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 17,44
Sberbank of Russia PJSC ADR 3,49
Cicc/Baoshan 16/181119/Zert. 3,40
Largan Precision Co Ltd 3,19
Cicc/Midea Group 16/070619/Zert. 3,11
Övrigt 69,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,43%
Standardavvikelse 3 år 9,97%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering