Prince Street EM Flexible EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 141,67 EUR
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 798,49 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka 0,52
1 månad 2,22
3 månader 2,43
6 månader 0,90
1 år 11,52
3 år 9,62
5 år 22,46
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,62%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 50,94
Latin America 20,58
Eastern Europe 9,13
North America 9,06
Africa and The Middle East 7,17
Övrigt 3,12

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,84
Finans 14,30
Råvaror 9,22
Kommunikation 3,60
Fastigheter 2,20
Övrigt 48,84

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,21
Fbn Fin Co B V FRN 3,49
Baidu Inc ADR 2,99
Naspers Ltd Class N 2,56
Argentine Republic 7.5% 2,48
Övrigt 80,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,43%
Standardavvikelse 3 år 9,85%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering