Prince Street EM Flexible EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 137,40 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 776,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,54
1 månad -0,66
3 månader -2,70
6 månader 1,03
1 år 11,57
3 år 7,76
5 år 23,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,62%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 51,86
Latin America 16,56
Eastern Europe 8,81
Western Europe excl Sweden 6,98
North America 6,45
Övrigt 9,34

Fem största branscher

Namn %
Teknik 17,14
Råvaror 12,84
Finans 12,23
Kommunikation 3,44
Konsument, cyklisk 3,43
Övrigt 50,92

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,88
Fbn Fin Co B V FRN 3,32
Baidu Inc ADR 2,96
Argentine Republic 7.5% 2,51
Indonesia Rep 4.75% 2,48
Övrigt 77,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,43%
Standardavvikelse 3 år 9,96%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering