Prince Street EM Flexible EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 135,34 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 783,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,51
1 vecka -0,46
1 månad -1,24
3 månader -0,06
6 månader 7,95
1 år 7,64
3 år 7,65
5 år 23,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,62%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 57,87
Latin America 15,94
Eastern Europe 7,17
Africa and The Middle East 6,30
North America 5,91
Övrigt 6,80

Fem största branscher

Namn %
Teknik 17,16
Finans 14,49
Råvaror 14,38
Konsument, cyklisk 5,59
Kommunikation 3,97
Övrigt 44,40

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,77
Fbn Fin Co B V FRN 3,15
Baidu Inc ADR 2,73
Himax Technologies Inc ADR 2,51
Argentine Republic 7.5% 2,45
Övrigt 84,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,60%
Standardavvikelse 3 år 9,56%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering