Prince Street EM Flexible EUR B

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 154,09 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 299,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,67
1 månad -0,24
3 månader -1,34
6 månader 7,47
1 år 17,59
3 år 5,96
5 år 35,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,52%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 55,36
Western Europe ex-Sweden 13,33
Eastern Europe 10,72
Latin America 9,71
North America 6,96
Övrigt 3,92

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,97
Teknik 12,07
Råvaror 6,37
Sjukvård 4,17
Konsument, stabil 3,35
Övrigt 55,07

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0% UNSUB PIDI NTS 14/02/2018 EUR 16,43
Cash & Cash Equivalents 16,00
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 08/03/2018 USD 10,94
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 6,42
Cicc/Midea Group 16/070619/Zert. 3,33
Övrigt 46,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,94%
Standardavvikelse 3 år 10,13%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering