Prince Street EM Flexible EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 141,88 EUR
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 732,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -
1 månad 1,26
3 månader 4,71
6 månader 1,40
1 år 12,22
3 år 6,88
5 år 25,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,62%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 39,03
Eastern Europe 26,28
Latin America 13,47
North America 9,53
Africa and The Middle East 8,93
Övrigt 2,76

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,25
Råvaror 11,68
Teknik 8,75
Energi 7,39
Fastigheter 1,75
Övrigt 57,18

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Bill 12,47
Cash & Cash Equivalents 8,13
Germany (Federal Republic Of) 6,55
Sberbank of Russia PJSC ADR 4,33
Fbn Fin Co B V FRN 3,88
Övrigt 64,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,43%
Standardavvikelse 3 år 9,96%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering