Prince Street EM Flexible EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Senaste NAV-kurs 141,81 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 773,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0432799715
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 0,39
1 månad -1,34
3 månader 4,70
6 månader 1,18
1 år 11,35
3 år 10,42
5 år 23,03
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,62%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPConcept (Luxemburg) SA
Telefon +3522602481
Hemsida www.ipconcept.com
Adress Luxembourg - Strassen, 4, rue Thomas Edison
Förvaltare Förvaltare:David Halpert David Halpert
Förvaltat fonden sedan 2009-07-17 Förvaltat fonden sedan:2009-07-17

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 46,64
North America 14,99
Eastern Europe 14,24
Latin America 13,51
Africa and The Middle East 6,17
Övrigt 4,45

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,62
Teknik 13,12
Råvaror 9,45
Konsument, cyklisk 4,05
Energi 2,80
Övrigt 52,95

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 15,22
Fbn Fin Co B V FRN 3,67
Sberbank of Russia PJSC ADR 2,94
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 2,77
Islamic Rep Pakistan 6.875% 2,42
Övrigt 72,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,43%
Standardavvikelse 3 år 9,98%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering