BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 102,25 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 27 373,26 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0627764474
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,69%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -1,20
1 månad -5,53
3 månader -6,11
6 månader -5,59
1 år 1,01
3 år 22,17
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 15,79
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 5,47
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 5,31
Germany (Federal Republic Of) 5,16
Fwdr Usd/Cnh 7.044 27/04/18 4,51
Övrigt 63,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,18%
Standardavvikelse 3 år 10,34%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering