BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 100,49 USD
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 26 727,14 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0627764474
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,44%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,64
1 vecka -
1 månad 0,34
3 månader 0,66
6 månader 1,29
1 år 14,80
3 år 32,92
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.061 08/06/17 34,69
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8,36
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,83
Germany (Federal Republic Of) 5,29
Fwdr Sek/Eur 0.105 07/04/17 5,15
Övrigt 39,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,18%
Standardavvikelse 3 år 10,12%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering