BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 100,52 USD
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) -
PPM-nummer -
ISIN LU0627764474
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,29%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 1,06
1 månad 2,44
3 månader -0,71
6 månader 10,42
1 år 10,48
3 år 38,44
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Ej specificerad

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,18%
Standardavvikelse 3 år 10,00%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering