BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 103,49 USD
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 23 323,39 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0627764474
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,94%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka -2,21
1 månad -3,83
3 månader 1,10
6 månader 0,33
1 år -4,53
3 år 4,37
5 år 36,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2018-01-01 Förvaltat fonden sedan:2018-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 12,48
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 12,25
Usd/Cnh - Investment 27/04/2018 11,07
Eur/Gbp - Investment 01/12/2017 10,11
Eur/Try - Hedge 14/12/2017 6,41
Övrigt 47,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,48%
Standardavvikelse 3 år 10,49%
Sharpekvot 3 år 0,39%

Tillgångsallokering