BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 114,54 USD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 28 503,30 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0627762429
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,08%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,60
1 vecka 2,01
1 månad 4,37
3 månader 8,99
6 månader 6,43
1 år 2,93
3 år 2,57
5 år 39,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2016-12-01 Förvaltat fonden sedan:2016-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,20
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR 6,64
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,46
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,13
Usd/Cnh - Investment 27/04/2018 5,01
Övrigt 67,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,89%
Standardavvikelse 3 år 10,19%
Sharpekvot 3 år 0,09%

Tillgångsallokering