BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 108,41 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 26 727,14 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0627762429
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,52%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka -0,71
1 månad 0,96
3 månader 0,47
6 månader -0,52
1 år 14,85
3 år 30,58
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.061 08/06/17 34,69
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 8,36
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,83
Germany (Federal Republic Of) 5,29
Fwdr Sek/Eur 0.105 07/04/17 5,15
Övrigt 39,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,42%
Standardavvikelse 3 år 10,11%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering