BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,88 USD
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 26 811,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0627762429
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,13%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,70
1 vecka -0,40
1 månad -2,33
3 månader -6,91
6 månader -9,43
1 år 0,23
3 år 16,59
5 år 31,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2017-08-01 Förvaltat fonden sedan:2017-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 15,98
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 5,54
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 5,38
Germany (Federal Republic Of) 5,24
Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17 4,99
Övrigt 62,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,42%
Standardavvikelse 3 år 10,52%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering