BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd DR GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 97,12 GBP
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 21 312,14 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0627763583
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,44%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,60
1 månad 0,42
3 månader 0,73
6 månader -3,95
1 år 2,45
3 år -6,62
5 år 7,91
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur (Unsettled Cash) 21,01
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 19,95
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 6,92
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 6,71
Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17 6,23
Övrigt 39,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,51%
Standardavvikelse 3 år 11,20%
Sharpekvot 3 år -0,13%

Tillgångsallokering