BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd DR GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 97,94 GBP
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 28 503,30 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0627763583
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,31%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka -1,29
1 månad 2,22
3 månader 4,94
6 månader 11,74
1 år 9,37
3 år -8,50
5 år 23,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2016-12-01 Förvaltat fonden sedan:2016-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,20
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR 6,64
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,46
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,13
Usd/Cnh - Investment 27/04/2018 5,01
Övrigt 67,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,09%
Standardavvikelse 3 år 10,71%
Sharpekvot 3 år -0,16%

Tillgångsallokering