BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD

Info Detaljerad graf

Fondbolag	BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs	111,88 USD
NAV-datum	2017-10-19
Fondförmögenhet(milj)	21 312,14 USD
PPM-nummer	-
ISIN	LU0627764557

Morningstar rating™	-
Fondkategori	Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta	USD
Utveckling senaste dagen	-0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs	-6,38%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid	%
1 dag	-0,35
1 vecka	0,35
1 månad	3,02
3 månader	0,01
6 månader	-5,84
1 år	-2,85
3 år	17,89
5 år	36,88
10 år	-

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering	500000 USD
Minsta nyinsättning	-
Minsta månadssparande	25000 USD
Avgifter
Köp	5,00%
Sälj	-

Årlig avgift
Förvaltningsavgift	1,00%
Resultatbaserad avgift	0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation		Kontaktinformation
Fondbolag	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon	*
Hemsida	www.bluebayinvest.com
Adress	Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare	Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan	2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

	Namn	%
	Eur (Unsettled Cash)	21,01
	Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17	19,95
	Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17	6,92
	Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18	6,71
	Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17	6,23
	Övrigt	39,18