BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD

Info Detaljerad graf

Fondbolag	BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs	115,21 USD
NAV-datum	2018-04-19
Fondförmögenhet(milj)	28 503,30 USD
PPM-nummer	-
ISIN	LU0627764557

Morningstar rating™	-
Fondkategori	Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta	USD
Utveckling senaste dagen	-0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs	4,17%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid	%
1 dag	-0,01
1 vecka	-0,45
1 månad	3,03
3 månader	4,86
6 månader	6,11
1 år	-0,09
3 år	2,31
5 år	43,67
10 år	-

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering	500000 USD
Minsta nyinsättning	-
Minsta månadssparande	25000 USD
Avgifter
Köp	5,00%
Sälj	-

Årlig avgift
Förvaltningsavgift	1,00%
Resultatbaserad avgift	0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation		Kontaktinformation
Fondbolag	BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon	*
Hemsida	www.bluebayinvest.com
Adress	Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare	Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan	2016-12-01 Förvaltat fonden sedan:2016-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

	Namn	%
	Usd/Eur - Hedge 27/06/2018	10,20
	Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR	6,64
	Usd/Sar - Investment 30/04/2018	5,46
	Usd/Sar - Investment 30/04/2018	5,13
	Usd/Cnh - Investment 27/04/2018	5,01
	Övrigt	67,55