BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,03 GBP
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 31 014,42 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0627763310
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka 1,48
1 månad 3,61
3 månader 2,41
6 månader 0,72
1 år -11,27
3 år 8,31
5 år 29,64
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.090 08/06/16 20,77
Germany (Federal Republic Of) 1% 9,84
Iboxx Eur Corporates 8,18
Eur (Settled Cash) 7,11
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,18
Övrigt 48,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,68%
Standardavvikelse 3 år 9,50%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering