BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,18 GBP
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 27 010,62 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0627763310
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,51%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,34
1 månad 0,06
3 månader 1,48
6 månader 0,05
1 år 1,52
3 år -4,30
5 år 12,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.061 08/06/17 35,07
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,90
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 5,63
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 5,46
Germany (Federal Republic Of) 5,36
Övrigt 41,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,08%
Standardavvikelse 3 år 9,84%
Sharpekvot 3 år 0,02%

Tillgångsallokering