BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 106,02 GBP
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 22 738,33 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0627763310
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,28%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,59
1 vecka 0,75
1 månad 3,95
3 månader 9,30
6 månader 0,57
1 år 1,53
3 år -2,54
5 år 13,04
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 12,33
Usd/Sar - Investment 13/11/2017 6,86
Usd/Sar - Investment 13/11/2017 6,69
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 6,49
Usd/Cnh - Investment 27/04/2018 5,62
Övrigt 62,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,08%
Standardavvikelse 3 år 11,28%
Sharpekvot 3 år -0,04%

Tillgångsallokering