BlueBay EMkt Invmt Grd CorpBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 99,64 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 494,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605626950
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka 0,99
1 månad 1,45
3 månader -0,45
6 månader -1,66
1 år 7,40
3 år 14,71
5 år 26,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Eur 0.898 04/10/16 2,10
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 2,07
Hutchison Whampoa Intl 12 6% 1,87
Ecopetrol S A 5.375% 1,76
Turkiye Garanti Ba 6.25% 1,76
Övrigt 90,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,60%
Standardavvikelse 3 år 6,53%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering