BlueBay EMkt Invmt Grd CorpBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 100,74 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 2 543,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605626950
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka -0,29
1 månad 1,47
3 månader 3,31
6 månader 3,29
1 år 8,04
3 år 13,05
5 år 27,50
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,84
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 3,95
State Grid Overseas Invt 2016 2.75% 2,77
State Grid Overseas Invt 2016 3.5% 2,48
Ecopetrol S A 5.875% 2,33
Övrigt 81,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,60%
Standardavvikelse 3 år 6,50%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering