BlueBay EMkt Invmt Grd CorpBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 99,70 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 2 775,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605626950
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,69
1 månad -0,01
3 månader 0,97
6 månader -2,51
1 år 6,55
3 år 15,95
5 år 23,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 9,32
Fwdr Rub/Usd 0.015 04/10/16 2,13
Fwdr Usd/Eur 0.898 04/10/16 1,90
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,65
Fwdr Mxn/Usd 0.053 04/10/16 1,53
Övrigt 83,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,60%
Standardavvikelse 3 år 6,56%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering