BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,21 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 2 581,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605626950
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,42%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,09
1 månad 0,80
3 månader 4,00
6 månader 5,21
1 år 6,38
3 år 11,15
5 år 28,15
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 11,17
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 3,81
Ptt Explor & Prod Public FRN 2,26
Ecopetrol S A 5.875% 2,22
Teva Pharma Fin Neth 3.15% 1,99
Övrigt 78,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,60%
Standardavvikelse 3 år 6,25%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering