BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 126,49 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 2 581,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605627172
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,09%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,27
1 månad -0,11
3 månader 4,00
6 månader 5,04
1 år 6,56
3 år 11,78
5 år 28,55
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 11,17
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 3,81
Ptt Explor & Prod Public FRN 2,26
Ecopetrol S A 5.875% 2,22
Teva Pharma Fin Neth 3.15% 1,99
Övrigt 78,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,61%
Standardavvikelse 3 år 6,24%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering