BlueBay EMkt Invmt Grd CorpBd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,14 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 501,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605627172
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,45
1 månad -5,21
3 månader -2,24
6 månader 3,88
1 år 7,62
3 år 17,98
5 år 28,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-10-26 Förvaltat fonden sedan:2011-10-26

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,60
Fwdr Rub/Usd 0.015 11/07/16 2,66
Ecopetrol S A 5.375% 2,24
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,95
Hutchison Whampoa Intl 12 6% 1,81
Övrigt 83,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,99%
Standardavvikelse 3 år 6,39%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering