BlueBay EMkt Inv Grd Corp Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 124,24 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 2 451,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605627172
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,91%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -0,70
1 månad 1,43
3 månader 2,54
6 månader 3,95
1 år 7,38
3 år 11,49
5 år 26,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2011-03-15 Förvaltat fonden sedan:2011-03-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 5,97
Ecopetrol S.A. 5.875% SNR PIDI BDS 28/05/2045 USD (SEC REGD) 3,31
Minejesa Capital BV 5.625% SNR SEC PIDI NTS 10/08/2037 USD (REGS) 2,38
Usd/Omr - Investment 14/11/2018 2,19
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% SNR PIDI NTS 10/01/2028 USD (REGS) 2,17
Övrigt 83,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,06%
Standardavvikelse 3 år 6,23%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering