BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 162,75 EUR
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 16 631,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549545142
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -0,65
1 månad 0,68
3 månader 3,91
6 månader 3,23
1 år 7,40
3 år 21,64
5 år 60,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 6,58
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 6,35
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,55
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,65
Netherlands (Kingdom of) 0.75% 3,80
Övrigt 73,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,06%
Standardavvikelse 3 år 6,82%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering