BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 159,71 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 16 360,26 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543014
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka 0,19
1 månad 1,75
3 månader 3,23
6 månader 1,69
1 år 10,11
3 år 22,47
5 år 53,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6,60
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 6,60
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 6,38
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,66
Eur (Settled Cash) 4,06
Övrigt 71,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,61%
Standardavvikelse 3 år 6,80%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering