BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 157,98 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 15 022,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549543014
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,52
1 vecka 0,79
1 månad 0,28
3 månader -1,85
6 månader -1,05
1 år 6,60
3 år 22,82
5 år 55,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 0.5% 5,62
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 5,48
Belgium(Kingdom) 1% 3,74
France(Govt Of) 1.75% 3,21
France(Govt Of) 3,19
Övrigt 78,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,61%
Standardavvikelse 3 år 6,81%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering