BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 158,55 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 11 121,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549539178
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,25
1 månad -3,04
3 månader -0,83
6 månader 7,75
1 år 10,27
3 år 34,10
5 år 67,13
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,53
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 5,37
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,32
Fwdr Mxn/Usd 0.057 15/06/16 5,24
Italy(Rep Of) 4.5% 4,62
Övrigt 72,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,30%
Standardavvikelse 3 år 6,44%
Sharpekvot 3 år 1,82%

Tillgångsallokering