BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 159,20 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 12 614,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549539178
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,52
1 vecka 0,73
1 månad -0,07
3 månader -2,46
6 månader -2,30
1 år 5,41
3 år 25,48
5 år 55,81
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Bathgate Mark Bathgate
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,60
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 4,75
Italy(Rep Of) 4.5% 4,19
France(Govt Of) 0.5% 3,82
France(Govt Of) 3,77
Övrigt 76,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,72%
Standardavvikelse 3 år 7,19%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering