BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd B EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 157,37 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 11 121,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549536745
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,93
1 vecka -1,09
1 månad -4,52
3 månader -1,55
6 månader 6,61
1 år 9,05
3 år 32,25
5 år 64,87
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,53
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 5,37
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,32
Fwdr Mxn/Usd 0.057 15/06/16 5,24
Italy(Rep Of) 4.5% 4,62
Övrigt 72,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,16%
Standardavvikelse 3 år 6,77%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering