BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd B USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 143,40 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 11 121,33 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0549537719
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -0,19
1 månad 0,31
3 månader 5,06
6 månader 14,36
1 år 11,63
3 år 74,40
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-01 Förvaltat fonden sedan:2010-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,53
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 5,37
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,32
Fwdr Mxn/Usd 0.057 15/06/16 5,24
Italy(Rep Of) 4.5% 4,62
Övrigt 72,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,73%
Standardavvikelse 3 år 11,33%
Sharpekvot 3 år 1,75%

Tillgångsallokering