BlueBay Emerg Mkt Abs Ret Bd I EUR (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 112,38 EUR
NAV-datum 2017-01-11
Fondförmögenhet(milj) 390,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0528847139
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 0,59
1 månad -0,72
3 månader -3,28
6 månader 2,07
1 år 13,12
3 år 7,50
5 år 15,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Rodrigo de Fonseca Rodrigo de Fonseca
Förvaltat fonden sedan 2010-08-16 Förvaltat fonden sedan:2010-08-16

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 10,87
Fwdh Usd/Eur 0.879 08/09/16 6,98
Fwdr Usd/Inr 68.287 18/08/16 6,15
Turkey(Rep Of) 0.17% 5,92
Fwdh Usd/Try 2.936 18/08/16 5,44
Övrigt 64,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,77%
Standardavvikelse 3 år 8,50%
Sharpekvot 3 år 0,33%

Tillgångsallokering