BlueBay Emerg Mkt Abs Ret Bd I EUR (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 111,45 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 376,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0528847139
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,06
1 månad -2,61
3 månader 0,98
6 månader 10,44
1 år 11,19
3 år 9,55
5 år 14,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Rodrigo de Fonseca Rodrigo de Fonseca
Förvaltat fonden sedan 2010-08-16 Förvaltat fonden sedan:2010-08-16

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 23,03
Fwdh Usd/Eur 0.875 08/06/16 10,44
Fwdh Eur/Usd 1.133 08/06/16 10,43
Fwdh Usd/Eur 0.918 08/06/16 7,26
Fwdh Usd/Eur 0.897 08/06/16 7,11
Övrigt 41,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,24%
Standardavvikelse 3 år 8,18%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering