BlueBay Glbl Convert Bd R EUR (AIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,69 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 3 897,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403659401
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,74%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,74
1 vecka 0,86
1 månad 1,91
3 månader 4,68
6 månader -0,90
1 år 7,61
3 år -0,64
5 år 20,57
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 60,41
Western Europe ex-Sweden 24,60
Latin America 8,09
North America 6,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 6,21
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 4,86
Usd (Settled Cash) 4,75
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,26
Siemens Fin Nv 1.05% 2,71
Övrigt 78,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,17%
Standardavvikelse 3 år 8,94%
Sharpekvot 3 år 0,04%

Tillgångsallokering