BlueBay Glbl Convert Bd R EUR (AIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,38 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 3 584,80 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403659401
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,02
1 månad 2,44
3 månader 4,26
6 månader 5,53
1 år 9,34
3 år 1,46
5 år 26,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 71,39
North America 14,82
Latin America 13,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,47
Råvaror 0,42
Sjukvård 0,23
Fastigheter 0,22
Övrigt 98,66

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 9,11
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 5,33
Dish Net 144A Cv 3.375% 4,02
Usd (Settled Cash) 3,34
Siemens Fin Nv 1.05% 2,87
Övrigt 75,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,17%
Standardavvikelse 3 år 8,98%
Sharpekvot 3 år 0,07%

Tillgångsallokering