BlueBay Global Convert Bd B EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 152,63 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 3 605,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403659237
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,86%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,14
1 vecka 0,03
1 månad -0,63
3 månader 4,97
6 månader 7,86
1 år 8,54
3 år 1,02
5 år 33,40
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 74,32
North America 13,98
Latin America 11,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,48
Energi 0,43
Fastigheter 0,23
Sjukvård 0,22
Övrigt 98,64

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 8,93
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 5,35
Dish Net 144A Cv 3.375% 4,04
Usd (Settled Cash) 2,46
Ctrip Com Intl 144A Cv 1.25% 2,40
Övrigt 76,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,71%
Standardavvikelse 3 år 9,06%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering