BlueBay Glbl Convert Bd I CAD (ACDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 97,03 CAD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 3 929,79 CAD
PPM-nummer -
ISIN LU0720464808
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - övriga valutasäkrade
Valuta CAD
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,86%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -0,73
1 månad -4,58
3 månader 0,70
6 månader 0,51
1 år 10,16
3 år 9,43
5 år 15,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CAD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CAD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 64,40
Latin America 17,17
North America 12,56
Africa and The Middle East 5,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,54
Råvaror 0,28
Fastigheter 0,19
Sjukvård 0,18
Övrigt 98,81

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 09/03/17 8,60
Usd (Settled Cash) 4,57
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,25
Fwdh Usd/Gbp 0.785 09/03/17 3,21
Fwdh Eur/Usd 1.074 09/03/17 3,11
Övrigt 77,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,41%
Standardavvikelse 3 år 12,10%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering