BlueBay Global Convert Bd I CAD (ACD)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 99,31 CAD
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 3 134,00 CAD
PPM-nummer -
ISIN LU0720464808
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - övriga valutasäkrade
Valuta CAD
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,16
1 månad -3,73
3 månader -0,37
6 månader -3,79
1 år 0,43
3 år 0,56
5 år 15,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CAD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CAD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 76,95
North America 14,77
Latin America 8,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,51
Energi 0,47
Sjukvård 0,23
Fastigheter 0,19
Övrigt 98,61

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,34
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 7,04
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 7,02
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,97
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,27
Övrigt 71,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,41%
Standardavvikelse 3 år 11,84%
Sharpekvot 3 år 0,15%

Tillgångsallokering