BlueBay Global Convert Bd R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 144,50 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 3 605,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403658932
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,46%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,00
1 vecka -1,54
1 månad -0,61
3 månader 0,80
6 månader 0,50
1 år 9,32
3 år 24,03
5 år 50,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 74,32
North America 13,98
Latin America 11,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,48
Energi 0,43
Fastigheter 0,23
Sjukvård 0,22
Övrigt 98,64

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 8,93
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 5,35
Dish Net 144A Cv 3.375% 4,04
Usd (Settled Cash) 2,46
Ctrip Com Intl 144A Cv 1.25% 2,40
Övrigt 76,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,97%
Standardavvikelse 3 år 9,13%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering