BlueBay Global Convert Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 119,41 GBP
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 2 600,97 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0403659740
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -2,20
1 månad 1,67
3 månader 2,06
6 månader 10,50
1 år 7,31
3 år -11,42
5 år 28,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-09 Förvaltat fonden sedan:2008-12-09

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 62,68
Australia and New Zealand 27,95
North America 8,70
Latin America 0,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 2,09
Energi 1,32
Sjukvård 0,40
Fastigheter 0,29
Industri 0,26
Övrigt 95,63

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 7,09
Usd/Jpy - Hedge 27/06/2018 4,15
Usd (Settled Cash) 3,84
Swaptot-Twd-Buy Siliconware Precision Inds-Jpmldn_b-22/03/2023 3,10
DISH Network Corporation 3.375% CONV PIDI NTS 15/08/2026 USD (SEC REGD) 2,41
Övrigt 79,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,37%
Standardavvikelse 3 år 12,68%
Sharpekvot 3 år -0,10%

Tillgångsallokering