BlueBay Global Convert Bd DR GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,67 GBP
NAV-datum 2017-09-15
Fondförmögenhet(milj) 2 844,45 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0403659823
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 1,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,08%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,28
1 vecka 3,33
1 månad 3,28
3 månader -2,29
6 månader 2,41
1 år -0,24
3 år -7,59
5 år 15,51
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 74,78
North America 15,20
Latin America 10,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,45
Råvaror 0,45
Sjukvård 0,22
Fastigheter 0,16
Övrigt 98,72

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 11,40
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 9,18
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 7,66
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,55
Dish Net Cv 3.375% 2,99
Övrigt 65,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,04%
Standardavvikelse 3 år 13,26%
Sharpekvot 3 år -0,63%

Tillgångsallokering