BlueBay Glbl Convert Bd DR GBP (QIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 100,97 GBP
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 3 929,79 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0403659823
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,19%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,76
1 månad -1,54
3 månader 2,28
6 månader -2,04
1 år -2,34
3 år -3,16
5 år 17,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 64,40
Latin America 17,17
North America 12,56
Africa and The Middle East 5,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,54
Råvaror 0,28
Fastigheter 0,19
Sjukvård 0,18
Övrigt 98,81

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 09/03/17 8,60
Usd (Settled Cash) 4,57
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,25
Fwdh Usd/Gbp 0.785 09/03/17 3,21
Fwdh Eur/Usd 1.074 09/03/17 3,11
Övrigt 77,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,04%
Standardavvikelse 3 år 12,99%
Sharpekvot 3 år -0,32%

Tillgångsallokering