BlueBay Glbl Convert Bd DR GBP (QIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,87 GBP
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 3 584,80 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0403659823
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,70
1 vecka -0,65
1 månad -0,12
3 månader 2,13
6 månader 4,16
1 år -1,88
3 år -2,94
5 år 20,11
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 71,39
North America 14,82
Latin America 13,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,47
Råvaror 0,42
Sjukvård 0,23
Fastigheter 0,22
Övrigt 98,66

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 9,11
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 5,33
Dish Net 144A Cv 3.375% 4,02
Usd (Settled Cash) 3,34
Siemens Fin Nv 1.05% 2,87
Övrigt 75,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,04%
Standardavvikelse 3 år 13,12%
Sharpekvot 3 år -0,26%

Tillgångsallokering