BlueBay Investment Grd Libor R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 114,23 USD
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 5 815,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0356220391
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -0,22
1 månad 0,21
3 månader -2,75
6 månader 6,41
1 år 5,39
3 år 36,41
5 år 43,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 23,28
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 6,09
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,25
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 5,17
Lloyds Tsb Bk Plc 144a 9.875% 4,81
Övrigt 55,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,74%
Standardavvikelse 3 år 9,44%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering