BlueBay Investment Grd Libor R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 89,26 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 5 998,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0356219971
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka 0,56
1 månad -0,20
3 månader -0,45
6 månader -1,05
1 år 3,05
3 år 3,60
5 år 10,61
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.076 09/03/17 25,33
Fwdh Eur/Gbp 0.844 09/03/17 4,89
Fwdh Usd/Eur 0.962 09/03/17 4,76
Germany (Federal Republic Of) 4,41
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,16
Övrigt 56,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,83%
Standardavvikelse 3 år 4,61%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering