BlueBay Investment Grd Libor R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 89,42 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 5 397,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0356219971
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,07
1 månad 0,87
3 månader 1,48
6 månader -1,13
1 år 4,92
3 år 1,57
5 år 11,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 17,96
Fwdh Eur/Gbp 0.869 08/06/17 4,99
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,56
Amsterdam Rotterdam Bk Nv Neth FRN 4,21
Teva Pharma Fin.Iv 2.875% 3,82
Övrigt 64,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,83%
Standardavvikelse 3 år 4,57%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering