BlueBay Investment Grd Libor D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,73 GBP
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 6 901,05 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0356220714
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -2,43
1 månad -6,35
3 månader 1,08
6 månader -2,98
1 år -12,51
3 år 0,85
5 år 12,70
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 19,35
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 7,59
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,35
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 4,30
Lloyds Tsb Bk Plc 144a 9.875% 4,00
Övrigt 60,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,04%
Standardavvikelse 3 år 9,35%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering