BlueBay Emerging Mkt Sel Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 66,43 GBP
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 4 299,15 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0271024845
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,57%

Placeringsinriktning

Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren. Minst två tredjedelar av fondens investeringar kommer att göras i fastförräntade obligationer oavsett klassificering och vara noterade i alla valutor. De ska vara emitterade av regeringar, banker och företag i tillväxtmarknadsländer (vilket kan omfatta värdepapper från emittenter i ekonomiska trångmål.) Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor i ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -3,15
1 månad 0,41
3 månader 1,78
6 månader 10,93
1 år 10,06
3 år -3,41
5 år 11,74
10 år 33,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2006-11-30 Förvaltat fonden sedan:2006-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Brl - Investment 04/06/2018 10,73
Usd/Cnh - Investment 28/02/2019 7,04
Usd/Cnh - Investment 28/02/2019 6,88
Usd (Settled Cash) 4,72
Usd/Inr - Investment 27/06/2018 4,62
Övrigt 66,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,27%
Standardavvikelse 3 år 10,50%
Sharpekvot 3 år 0,13%

Tillgångsallokering