BlueBay Emerging Mkt Sel Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 66,67 GBP
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 6 760,60 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0271024845
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,71%

Placeringsinriktning

Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren. Minst två tredjedelar av fondens investeringar kommer att göras i fastförräntade obligationer oavsett klassificering och vara noterade i alla valutor. De ska vara emitterade av regeringar, banker och företag i tillväxtmarknadsländer (vilket kan omfatta värdepapper från emittenter i ekonomiska trångmål.) Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor i ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -1,31
1 månad -1,17
3 månader 3,82
6 månader 5,52
1 år 1,05
3 år -2,35
5 år 4,34
10 år 10,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2007-01-30 Förvaltat fonden sedan:2007-01-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 66.090 24/05/17 7,35
India(Govt Of) 7.16% 6,57
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 6,45
Turkey(Rep Of) 10.6% 5,51
Fwdr Usd/Brl 3.177 03/05/17 4,19
Övrigt 69,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,63%
Standardavvikelse 3 år 10,30%
Sharpekvot 3 år 0,13%

Tillgångsallokering