BlueBay Emerging Mkt Sel Bd B EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,51 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 6 774,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0271023524
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,04%

Placeringsinriktning

Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren. Minst två tredjedelar av fondens investeringar kommer att göras i fastförräntade obligationer oavsett klassificering och vara noterade i alla valutor. De ska vara emitterade av regeringar, banker och företag i tillväxtmarknadsländer (vilket kan omfatta värdepapper från emittenter i ekonomiska trångmål.) Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor i ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -1,34
1 månad 0,58
3 månader 4,42
6 månader 8,05
1 år 9,99
3 år 0,80
5 år 9,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2007-01-30 Förvaltat fonden sedan:2007-01-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 64.578 27/07/17 6,40
Usd (Settled Cash) 6,34
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 6,30
India (Rep Of) 7.16% 6,27
Turkey(Rep Of) 10.6% 5,47
Övrigt 69,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,63%
Standardavvikelse 3 år 9,44%
Sharpekvot 3 år 0,10%

Tillgångsallokering