BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 58,97 GBP
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 9 407,70 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0240774033
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,22%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -0,65
1 månad 5,48
3 månader 2,09
6 månader 5,11
1 år 1,00
3 år -12,05
5 år -9,93
10 år -23,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Secretaria Tesouro Nacl 10% 7,17
Fwdr Mxn/Usd 0.057 13/09/17 6,74
Fwdr Zar/Usd 0.076 13/09/17 6,72
Fwdr Cny/Usd 0.147 13/09/17 5,78
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,66
Övrigt 67,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,69%
Standardavvikelse 3 år 11,59%
Sharpekvot 3 år -0,49%

Tillgångsallokering