BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 136,62 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 9 616,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0240777309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,16%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka 0,95
1 månad 2,17
3 månader 6,04
6 månader -1,47
1 år 4,69
3 år -6,20
5 år -5,41
10 år 23,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 66.090 24/05/17 9,28
Fwdr Jpy/Usd 0.009 24/05/17 7,17
India(Govt Of) 8.15% 6,01
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,68
Turkey(Rep Of) 10.6% 5,58
Övrigt 66,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,51%
Standardavvikelse 3 år 12,61%
Sharpekvot 3 år -0,08%

Tillgångsallokering