BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 126,75 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 7 763,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0240777309
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka 0,22
1 månad -7,92
3 månader -5,29
6 månader 4,70
1 år 8,81
3 år -7,03
5 år -9,06
10 år 27,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,14
Fwdr Usd/Inr 67.800 30/06/16 10,26
Fwdr Brl/Usd 0.284 02/06/16 8,20
Turkey(Rep Of) 0.17% 8,10
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,99
Övrigt 53,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,19%
Standardavvikelse 3 år 12,36%
Sharpekvot 3 år 0,01%

Tillgångsallokering