BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 54,80 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 8 045,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0357317337
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,71
1 vecka -0,30
1 månad -1,44
3 månader -8,15
6 månader -5,16
1 år 14,05
3 år -8,86
5 år -12,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,61
Fwdr Usd/Inr 68.273 18/08/16 10,05
Fwdr Mxn/Usd 0.053 18/08/16 9,98
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,84
Turkey(Rep Of) 0.17% 7,70
Övrigt 51,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,49%
Standardavvikelse 3 år 13,10%
Sharpekvot 3 år -0,20%

Tillgångsallokering