BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd B GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 99,56 GBP
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 9 264,79 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0240766013
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -1,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,47%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,62
1 vecka -1,84
1 månad 2,84
3 månader 6,44
6 månader 13,72
1 år 10,28
3 år -3,45
5 år -0,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Nick Shearn Nick Shearn
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Republic of South Africa 10.5% SNR PIDI BDS 21/12/2026 ZAR (R186) 9,36
Usd/Brl - Investment 04/06/2018 7,68
Turkey (Republic of) 10.5% PIDI BDS 11/08/2027 TRY 6,61
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2023 BRL (F) (NTN) 6,47
Usd/Pln - Investment 27/06/2018 5,99
Övrigt 63,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -15,73%
Standardavvikelse 3 år 12,44%
Sharpekvot 3 år 0,07%

Tillgångsallokering