BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 61,31 EUR
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 8 045,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0375176749
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 1,59
1 månad -0,44
3 månader -6,68
6 månader -4,80
1 år 15,54
3 år -6,69
5 år -9,50
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,61
Fwdr Usd/Inr 68.273 18/08/16 10,05
Fwdr Mxn/Usd 0.053 18/08/16 9,98
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,84
Turkey(Rep Of) 0.17% 7,70
Övrigt 51,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,04%
Standardavvikelse 3 år 13,12%
Sharpekvot 3 år -0,16%

Tillgångsallokering