BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 63,88 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 9 865,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0375176749
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,22%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka 1,25
1 månad 0,89
3 månader 4,34
6 månader -3,05
1 år 7,44
3 år -3,66
5 år -10,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 13,57
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 11,33
Fwdr Usd/Brl 3.234 02/09/16 8,67
Fwdr Usd/Inr 67.136 30/09/16 8,61
Fwdr Brl/Usd 0.306 04/10/16 8,58
Övrigt 49,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,04%
Standardavvikelse 3 år 12,81%
Sharpekvot 3 år -0,04%

Tillgångsallokering