BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 66,29 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 9 607,30 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0375176749
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,85%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,10
1 månad -1,23
3 månader 3,17
6 månader 9,25
1 år 4,89
3 år -8,21
5 år -2,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 64.578 27/07/17 8,77
Usd (Settled Cash) 6,48
Fwdr Cop/Usd 0.000 27/07/17 5,97
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,82
India (Rep Of) 8.15% 5,61
Övrigt 67,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,04%
Standardavvikelse 3 år 12,62%
Sharpekvot 3 år -0,15%

Tillgångsallokering