BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 63,90 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 8 869,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0375176749
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,27%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 1,39
1 månad 2,80
3 månader 5,14
6 månader 5,24
1 år 14,66
3 år 3,46
5 år -5,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Mxn - Investment 25/01/2018 11,80
Usd/Brl - Investment 02/02/2018 8,47
Usd/Try - Investment 25/01/2018 8,18
Usd/Mxn - Investment 25/01/2018 8,00
Usd/Zar - Investment 25/01/2018 6,94
Övrigt 56,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -20,44%
Standardavvikelse 3 år 12,37%
Sharpekvot 3 år 0,09%

Tillgångsallokering