BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 96,37 GBP
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 6 513,80 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0225306827
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,54
1 månad 3,32
3 månader -0,31
6 månader -0,63
1 år 3,08
3 år 18,62
5 år 29,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jamaica Govt 6.75% 3,01
Hungary Rep 5.75% 2,99
Russian Fedn 5.625% 2,57
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,49
Croatia Rep 5.5% 2,29
Övrigt 86,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,66%
Standardavvikelse 3 år 9,84%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering