BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 98,51 GBP
NAV-datum 2017-10-16
Fondförmögenhet(milj) 7 666,83 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0225306827
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,40
1 månad -0,44
3 månader 2,46
6 månader -0,26
1 år 4,63
3 år 8,20
5 år 17,96
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,03
Fwdh Usd/Eur 0.883 13/09/17 5,32
Usd (Unsettled Cash) 3,64
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 2,92
Rep Of Ecuador 9.625% 2,29
Övrigt 79,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,66%
Standardavvikelse 3 år 10,50%
Sharpekvot 3 år 0,33%

Tillgångsallokering