BlueBay Emerging Market Bond D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,89 GBP
NAV-datum 2018-02-20
Fondförmögenhet(milj) 8 948,05 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0225306827
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 1,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,31%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,11
1 vecka 2,17
1 månad -0,54
3 månader 0,06
6 månader 9,24
1 år 7,08
3 år 0,63
5 år 38,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 4,60
Reverse Repo - T 1 3/8 12/31/18 3,66
Southern Gas Corridor 6.875% 3,05
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 3,00
Reverse Repo - T 2 11/30/22 2,75
Övrigt 82,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,91%
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering