BlueBay Emerging Market Bond R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 94,25 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 8 948,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0357316875
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka 0,45
1 månad -1,09
3 månader 3,04
6 månader 6,61
1 år 10,28
3 år 18,88
5 år 26,34
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 4,60
Reverse Repo - T 1 3/8 12/31/18 3,66
Southern Gas Corridor 6.875% 3,05
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 3,00
Reverse Repo - T 2 11/30/22 2,75
Övrigt 82,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,18%
Standardavvikelse 3 år 7,38%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering