BlueBay Investment Grade Bd I USD(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,00 USD
NAV-datum 2016-11-16
Fondförmögenhet(milj) 53 061,89 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0375178109
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,70
1 månad 3,29
3 månader 7,85
6 månader 13,52
1 år 9,22
3 år 51,24
5 år 78,42
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 10,40
Fwdh Eur/Usd 1.090 08/06/16 7,15
Germany (Federal Republic Of) 2% 5,98
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5,56
Fwdh Eur/Gbp 0.779 08/06/16 4,56
Övrigt 66,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,41%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 1,49%

Tillgångsallokering