BlueBay Investment Grade Bd I CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 124,81 CHF
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 48 980,12 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0605623346
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,65%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,66
1 vecka 1,17
1 månad 1,88
3 månader -0,39
6 månader 2,35
1 år 8,18
3 år 27,66
5 år 48,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 CHF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.139 08/09/16 5,58
Germany (Federal Republic Of) 2% 4,72
Fwdh Eur/Gbp 0.789 08/09/16 4,00
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2,92
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 2,37
Övrigt 80,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,87%
Standardavvikelse 3 år 10,72%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering