BlueBay Investment Grade Bd I USD (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 165,54 USD
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 48 980,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0241887289
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,35%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 0,02
1 månad 0,49
3 månader -1,24
6 månader 6,49
1 år 10,99
3 år 52,02
5 år 71,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.139 08/09/16 5,58
Germany (Federal Republic Of) 2% 4,72
Fwdh Eur/Gbp 0.789 08/09/16 4,00
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2,92
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 2,37
Övrigt 80,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,19%
Standardavvikelse 3 år 10,37%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering