BlueBay High Yield Bond I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 111,45 USD
NAV-datum 2017-09-12
Fondförmögenhet(milj) 2 457,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0375177804
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,27
1 månad -2,42
3 månader -6,81
6 månader -6,92
1 år 1,64
3 år 27,99
5 år 63,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Justin Jewell Justin Jewell
Förvaltat fonden sedan 2013-08-01 Förvaltat fonden sedan:2013-08-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 96,82
Latin America 3,12
Australia and New Zealand 0,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,18
Konsument, cyklisk 0,09
Övrigt 99,73

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp - Hedge 27/06/2018 22,43
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 8,86
NASSA TOPCO AS 2.875% SNR PIDI NTS 06/04/2024 EUR (REGS) 3,87
Eur (Settled Cash) 3,64
Vue International Bidco Plc 7.875% SNR SEC PIDI NTS 15/07/2020 GBP (REGS) 2,52
Övrigt 58,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,69%
Standardavvikelse 3 år 10,08%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering