Höjd riktkurs efter omvärdering av portföljen

Datum: 2010-09-07 17:15

Erik

Erik Penser FK upprepar rekommendationen Köp för Bure och höjer riktkursen från tidigare 31 kronor till 37 kronor efter en genomgång av portföljvärderingen. Detta innebär en kurspotential om 30 %. Erik Penser FK värderar Carnegie Investment Bank till 3,6 MDRSEK, Carnegie Asset Management till 1,9 MDRSEK och Max Matthiessen till 1,4 MDRSEK. Justerat för ägarandelar i dessa tre bolag så höjs Bures värde från 0,9 MDRSEK till 1,6 MDRSEK. NAV ligger på 41 kronor men Erik Penser FK applicerar en motiverad rabatt om 10 % vilket ger riktkursen 37 kronor. Vidare ser fondkommissionären potential för extrautdelning som kan sätta tryck på rabattvärderingen. Efter försäljningen av AcadeMedia finns idag knappt 500 MSEK i kassan vilket är cirka 5,4 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,5 kr
Riktkurs:
37 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser